现在说新材料股票啊，其实就是那些做高科技材料的公司。比如做芯片用的光刻胶、做锂电池的正负极材料，还有做光伏的硅片这些。现在国家在推新基建和碳中和，这些材料需求肯定要涨。买这类股得盯紧政策动向，比如最近出的《十四五新材料产业发展规划》就点名了15类重点材料。

为啥要选半导体材料和新能源材料呢？先看数据，前年上半年半导体材料进口额超600亿美元，光刻胶进口依赖度还高达95%，国产替代空间大。宁德时代这类做锂电池的，大前年正极材料营收涨了50%，毛利率保持在25%以上。再比如北方华创，做半导体设备耗材的，去年研发投入占营收8%，现在设备国产化率突破30%。政策方面，前年1-8月新材料产业投资同比增长23%，其中光伏材料投资增速最快，达到45%。买这类股得记住三点：第一看技术壁垒，第二看产能扩张速度，第三看下游客户集中度。比如隆基绿能的HJT电池良率已达26%，比传统PERC高3个百分点，这就是硬实力。