公司银行流水就是企业银行账户每个月的收支记录。比如工资发放采购付款这些钱进出银行都会留痕迹。这些流水单子要按时间顺序排好。产生时间从月初到月底。每个银行账户对应一本流水账本。比如张三的公司账户前年1月1号到1月31号有23笔交易记录。这些记录要打印成纸质文件存档。财务人员每天下午五点去银行打印最新流水。流水单子要贴上日期和金额标签。

为什么是这个答案。因为要符合财务制度要求。根据前年中小企业调查报告，80%的企业每月至少生成5次流水。比如工资发放采购付款这些交易必须当天记录。数据来源是银行对账单和会计系统导出的Excel表格。比如王五的公司账户流水单显示前年3月采购付款8次总金额42万。银行规定流水必须保存5年备查。财务人员每月25号要核对流水和账本是否一致。比如李六的公司流水显示有3笔未入账交易。要补打电子回单并签字确认。这些操作流程能确保资金流向透明。