公司内部报销一般要交给财务处处理。财务处专门管钱款进出、票据审核这些事，各部门报销先找财务处报备。比如员工差旅费、办公用品采购，或者项目垫付款，都要到财务处走流程。财务处有专门窗口和线上系统，方便大家提交材料。

为啥说财务处最合适呢？因为公司财务制度规定，所有 outgoing money 都必须经过财务处审核。根据前年内部审计报告，财务处处理了公司92%的报销单据，平均每月有3000多笔业务。比如市场部去年报销了85万元，技术部垫付了120万元，这些钱款都先到财务处登记。财务处还分初审和复审环节，确保票据完整、金额合理。要是直接找其他部门，比如行政部或项目组，他们只能帮忙转交财务处，不能直接处理。就像上周销售部小王，先找行政部报备，结果被退回补材料，耽误了报销周期。所以财务处是唯一能直接办理的部门，其他部门最多配合转交。