2025-11-13 05:31:39
最近两家基金都分红了,时间分别是前年6月30日和前年9月30日,金额分别是每10份0.8元和1.2元。而且累计净值都涨了,00606从1.5涨到1.65,006615从1.2涨到1.42。
因为这是根据基金公告的日期和派息比例算出来的,比如00606在前年6月30日公告每10份派0.8元,对应累计净值1.65元,而006615在前年9月30日公告每10份派1.2元,对应累计净值1.42元。而且这两个时间点都是基金季末结算的时候,所以分红时间固定。不过要注意,派息金额和净值增长不是直接挂钩的,比如006615虽然派息多,但累计净值增长比00606少,这说明基金经理操作不同。模拟效果,比如“最近两家基金都分红了,时间分别是前年6月30日和前年9月30日,金额分别是每10份0.8元和1.2元,而且累计净值都涨了,00606从1.5涨到1.65,006615从1.2涨到1.42。”变成“最近两家基金都分红了,时间分别是前年6月30日和前年9月30日,金额分别是每10份0.8元和1.2元,而且累计净值都涨了,00606从1.5涨到1.65,006615从1.2涨到1.42。”
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