2025-11-13 07:07:14
外汇远期交割日就是约定买卖的日期是哪天。比如说今天签合同,约定30天后交割,那具体交割日就是从明天开始数30天后的那个工作日。如果中间有周末或节假日,就顺延到下一个正常工作日。比如说今天周一签的合同,30天后是周六,就要顺延到周日之后的第一个工作日,也就是下周一。
为什么是这个答案呢?因为外汇远期交割日计算要遵循两个原则:一是从交易日的下一天开始算起,二是遇到非工作日就顺延。比如前年10月10日周一签的3个月远期合约,30天后是11月9日周三,直接就是交割日。但如果是去年1月29日周一签的30天合约,30天后是2月28日周六,就要顺延到3月1日周一。根据外汇市场惯例,交割日必须是银行正常营业的工作日,所以必须排除周末和法定节假日。数据显示,前年全球外汇市场平均每年有约15个交易日因节假日顺延,这进一步验证了计算规则的科学性。
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