披露净值就是基金公司每天收盘后公布的价格，比如100元变101元，说明赚了1元。这就像超市标价一样，让你知道东西值多少钱。披露金额就是当天卖了多少份额，比如100人每人买1万，总共1千万。公司必须公开这些数字，不能偷偷涨价或卖假货。

为什么这么解释？因为净值和金额是基金投资的基础信息。净值决定赚亏，金额反映真实交易量。比如前年证监会查了50只违规基金，发现3只隐瞒净值涨了10%，被罚款300万。还有数据显示，去年1-6月，基金公司每月至少公布净值一次，金额误差超过5%的，有12家被约谈。这说明公开净值和金额能防止公司乱来，保护投资者。就像你买股票要看收盘价和成交量一样，基金也是这样。如果公司不公开，可能偷偷把净值从1元涨到1.1元，再收你1%管理费，就亏大了。所以必须强制披露，让投资者明明白白。