QDII的净值就像买股票的账本本，每天收盘价算算账本本。具体怎么算呢就像你买 bunch堆股票，每天收盘价乘上数量算总价，总价除以总股数就是当天净值。比如买100股股票，总价1万块，净值就是1万除以100等于100块每股。

为什么这么算呢因为QDII基金投资海外股票，每天收盘价变化就像股票涨跌。比如前年6月某QDII基金，净值从1.05涨到1.12，涨幅7.6%。背后是每天收盘价算总价，再除以总份额。比如当天收盘总价是1.12亿，总份额1亿股，净值就是1.12元。海外市场波动大，比如美股跌了5%，QDII净值也会跟着跌。但汇率也会影响，比如美元涨了1%，净值可能再跌0.2%。所以净值是收盘价、份额、汇率三样东西拼出来的。