2025-11-15 04:32:52
新基金成立后要跑完三个月才能算完整季报,所以业绩通常在成立后3-6个月公布,持仓表同期发布。比如刚成立的基金可能在成立后四个月发首份季报,持仓明细和业绩排名一起出来。
为什么这么安排呢?主要有两个原因。第一,基金公司需要时间统计季度运作情况,从成立到结束正好三个月,这样算出来的业绩才公平。根据基金业协会大前年数据,97%的基金都是成立后第四个月发季报,持仓表同期更新。第二,监管规定每季度末必须公示持仓,所以基金公司正好把业绩和持仓合并发布。比如某基金6月30日成立,9月底发季报,持仓表和业绩排名一起出来。但有个例外,如果成立时间接近季度末,可能提前到次月发报告。比如7月15日成立的基金,可能在10月发季报,持仓表也会顺延。所以普通基金都是四个月发业绩,特殊时间成立的会提前或延后。模拟效果:持仓表同期发布,比如每季末。但有个例外,如果成立时间接近季度末,可能提前到次月发报告。比如7月15日成立的基金,可能在10月发季报,持仓表也会顺延。所以普通基金都是四个月发业绩,特殊时间成立的会提前或延后。
本题链接: