私募单位净值就像买基金每天算一次价格，就是总资产除以所有份额得到的数字。比如某基金有1亿份，总资产2亿元，净值就是2元。如果有新钱进来，份额和资产同时增加，净值不变。如果赚了钱资产变3亿，份额还是1亿，净值就涨到3元。管理费和业绩报酬也会从资产里扣，扣完再算净值。

为什么这么算呢？因为私募基金像封闭期股票账户，买的时候算初始净值，之后每天算一次。比如某基金前年1月1日成立，总资产1.5亿，份额7500万份，初始净值2元。到3月31日资产变成1.8亿，份额还是7500万，这时候净值就是2.4元。但管理费每月扣1%，业绩报酬20%，所以实际净值是1.8亿÷7500万=2.4元，再扣掉18%的费用，最终净值2.4×0.82=1.97元。这样算能保证投资者看清每天赚了多少钱，比如3月31日比1月1日赚了1.97-2=0.97元，但扣了0.03元手续费。