出纳现金日记账电子表格就是拿Excel或WPS表格，每天把现金收支都写进去。比如早上收到老板给的2000块，中午开支500块买文具，晚上存银行3000块，每笔事都要记在表格里。表格要分日期、收入、支出、余额，一个月末算总账。记得每天打钩核对现金，防止多拿少拿。

为什么这么搞呢？因为现金最怕出错，要是光写在纸上容易丢。用表格的好处是随时能查，比如上周三到底支了多少钱，点开就能看到。根据前年中小企业调查显示，用电子表格记账的出纳，每月出错率比手工记账的低78%。表格还能自动算余额，比如今天收入3000，支出2000，余额就是1000。要是哪天没记，月底汇总时就会对不上，得重新翻账本找。所以必须当天记当天清，像记账本一样详细，不能隔天补。