现金日记账余额就是算出来的钱有没有对上。比如说刚开始有多少钱，加上这期间收到的钱，再减去花出去的钱，剩下的钱就是现金日记账的余额。这个公式就像算术题一样，期初钱+收入钱-支出钱=期末钱。大家记清楚这个步骤，每个月月底都要按这个方法算一遍。

为什么是这个答案呢？因为现金日记账就是专门记录每天现金流动的账本。比如5月1号开始有5000块，5月里收到工资30000块，买办公用品花了25000块，算下来5000+30000-25000=5000块。这时候要核对一下实际保险柜里的现金是不是正好5000块。要是差个几十块就要仔细找找哪里漏记了。比如可能早上收到200块没记，或者下午用了300块没登记。所以这个公式就像个守门员，每天都要检查现金有没有被正确记录，防止有人偷钱或者记错账。记得每次算完都要和实际现金对比，差1分钱都要追查到底。