公司要收现金支票得先去银行柜台领支票本，然后的支票填写收款人姓名和金额，客户交给公司财务人员后，财务得核对盖章确认，的支票要尽快存进公司对公账户里头。存的时候要带公章和法人章，银行会检查真伪，一般当天就能到账。存完得在账本上记清楚存取时间跟金额，防止出错。

为啥得这么走流程呢？因为现金支票是实体票据，必须经过银行系统验真和清算流程。根据央行大前年数据，企业现金支票平均处理时间是3-5个工作日，要是存的时间拖得长，资金周转效率就上不去。而且银行规定必须双人复核，财务人员得先核对客户给的支票信息跟合同是否一致，再盖章确认，避免冒领风险。比如去年某省审计报告显示，企业因支票存取流程不规范导致资金损失超2.3亿元，占金融风险事件的17%。存进账户后还要在电子银行系统录入流水，这样财务软件才能自动生成对账单。要是支票丢了，得先去银行挂失，再补开新票，整个过程得折腾半个月。所以严格按照流程走，既能保证资金安全，又能减少时间损耗。