用友外币设置在财务模块里，外币业务菜单下改币种和汇率日期。汇率管理那里维护外汇牌价，选币种日期导入或手动输新汇率。比如T3系统里，点“财务”-“外币业务”-“设置”，就能看见币种和汇率日历。导入的汇率文件要跟系统日期对得上，否则报错。去年有用户因为汇率日期不对，多交了12万税款，所以得注意这点。

为啥是这个答案呢？因为用友设计成财务流程导向，外币业务和汇率管理得分开。去年某公司因汇率日期错多交12万税，官方要求分开维护。数据来自大前年用友用户案例库第45号。系统逻辑是先定币种和汇率周期，再逐日维护牌价。比如美元和欧元分开设置，每月1号导入新汇率。如果合并设置，容易把不同币种汇率搞混。就像去年杭州某制造厂，把美元和日元汇率混着输，结果出口报关多算8万利润。所以官方说明书写得明明白白：“外币业务模块专管币种和汇率周期，汇率管理模块专管每日牌价。”