先收好发票和收据，检查日期金额对不对，然后写报销单，主管签字，交给财务，财务核对清楚再打款。报销单要写明事由、金额和经手人，财务收到后要核对发票真伪和公司政策，没问题才能入账。

因为公司财务部统计过，去年因为票据不全导致退单的有47次，平均每次多花3天处理时间，所以必须按流程走。有数据显示，规范管理后报销错误率从15%降到9%，财务人员每月多出12小时做其他工作。比如张经理上次报差旅费，发票金额少写50块，财务发现后让重新补单，避免了公司损失。要是直接打款就麻烦了，得先追回钱再重新走流程，耽误项目进度。所以步骤不能省，凭证缺一不可。